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理性的非理性金融:看清市場亂象,提升自我研判實力

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【個人投資者的非理性行為】
  。霧霾會影響當天股價漲跌
  。為什麼股票虧了比賺了更捨不得賣
  。僅憑名稱或行業就決定買賣哪支股票
  。英國南海泡沫讓天才物理學家牛頓也血本無歸
  。為什麼金融專業者管理的基金會大賠
  。如何避免盲目跟從,高買低賣

  【金融市場的失靈亂象】
  。比特幣等金融泡沫暴漲暴跌
  。「鬱金香狂熱」一株價格超過普通人10年薪資
  。層出不窮的「龐氏騙局」
  。寬鬆貨幣推波股市、房市大榮景
  。股市大跌政府進場護盤
  看似非理性的金融現象背後,暗藏哪些邏輯和規律?
  中國年度十大金融好書
  豆瓣讀書:8.8分好評、當當網:5星、亞馬遜中國:5星

  前美聯儲經濟學家、研究員  王健、余劍峰
  將十多年的研究心得與實踐經驗,
  以貼近生活的豐富案例,深入淺出的金融知識,
  揭示金融市場非理性現象背後的邏輯與規律,
  協助投資者看清亂象本質,理智決策,穩健行動。

  基金經理、財富管理規劃師、證券從業者,不可錯過的專業指南
  中產階級、資深投資者,理性決策的投資參考

  金融和人類很多發明一樣,同時具有利弊。隨著中國經濟實力在全球不斷提升,通過提高金融市場效率來配合經濟的持續發展刻不容緩。因此中國需要大批理解現代金融市場運作的專業人才,通過完善金融市場,儘量降低金融市場的負面效果。即使對非金融專業人士的個人和家庭而言,為了適應瞬息萬變的金融市場,瞭解和掌握基本金融知識必不可少。
 
  本書深入淺出地講解金融的基本概念,金融市場的基本功能,非理性行為在股票市場中的表現,如何利用市場中的非理性,以及影子銀行和非理性市場中的理性設計。揭示金融表像背後的邏輯和規律,理性看待金融市場中看似不理性的現象和結果,幫助讀者瞭解金融,適應金融市場。

本書特色

  //書名的三層含意//
  1 很多金融市場上看似不理性的投資行為,從進化論角度理解其實是深層理性的
  2 即使單一投資者或者企業都做出理性的抉擇,對金融市場整體而言也可能是不理性和非有效的
  3 只有理性瞭解金融市場中貌似非理性現象背後的本質與邏輯,才能制定合理的應對策略和政策

  //微觀與宏觀雙線論述//
  沿著微觀投資者的個人非理性行為和宏觀金融市場失靈二條主線,對金融市場出現的非理性現象,進行梳理與分析,並提出建議策略。

  //中美金融市場比較與分析//
  縱觀世界各國歷史,發達經濟體背後無一不存在一個強大的金融市場。中國在邁向高收入國家的過程中,金融市場的改革和升級至關重要,需要擷取與借鏡西方金融市場發展的經驗。作者從歷史沿革、金融危機處理、監管機制、徵信制度、投資策略和制度設計,比較分析中美金融市場的特色差異與相似性。

  //兼顧可讀性與專業性//
  作者希望透過淺顯易懂的語言、生動活潑的例子以及最新的實際案例分析,將金融市場的基本常識介紹給讀者。同時,也引用經濟、金融學家的研究分析,將全球金融市場中最受矚目的前沿問題、主要觀點以及背後的邏輯,簡要摘錄給讀者。在兼顧本書可讀性的同時,也希望保證內容和觀點的嚴謹性和時效性。

  //專家推薦高回報的投資策略//
  透過研究分析和案例實證,作者在第四章特別分享如何利用金融市場的不理性現象,創造高回報的投資策略。其中包括經典的、改進優化的和新發現的投資策略,而”選對時機”操作投資策略,對回報的影響也非常大。

  //案例分析//
  深入分析16個影響全球金融市場的案例,讓讀者更具備全面性和實用性知識。

  //重點摘要//
  每章節末的”本章小結”,幫助讀者快速掌握每章內容精華。

各界推薦

  ⊙專序推薦(依姓氏筆畫序)
  巴曙松(中國銀行業協會首席經濟學家、香港交易所首席中國經濟學家)
  熊  偉(美國普林斯頓大學金融學教授、香港中文大學(深圳)經管學院院長(學術))

  ⊙專業推薦(依姓氏筆畫序)
  Mr.Market市場先生(《商業周刊》財富網專欄作家、知名投資理財部落客)
  王  能(美國哥倫比亞大學商學院金融學講席教授、美國國家經濟研究局研究員、上海財經大學金融學院院長)
  沈中華(實踐大學財務金融系教授)
  吳曉靈(清華大學五道口金融學院院長、中國人大常委、財經委副主任委員、中國人民銀行原副行長)
  胡忠信(政論節目主持人、歷史學者)
  陳鳳馨(News98 財經起床號節目主持人)

好評推薦

  金融是現代社會的血液和生產要素配置的黏合劑。瞭解金融,理性地看待看似非理性金融產生的原因,對於提升社會生產效率,優化社會配置都非常有益。興利除弊運用金融會提升國家的競爭力。——吳曉靈(清華大學五道口金融學院院長、中國人大常委會委員、財經委副主任委員、中國人民銀行原副行長)

  金融市場中存在很多市場失靈的情況,包括資訊不對稱和市場參與者的不理性等等。這些特殊情況容易造成金融市場中看似非理性的現象時有發生。《理性的非理性金融》一書顧名思義,重點分析金融市場中產生看似非理性現象背後的原因,通過理性的分析揭示這些現象存在的深層原因,並嘗試提出解決方案。——巴曙松(中國銀行業協會首席經濟學家、香港交易所首席中國經濟學家)

  《理性的非理性金融》的兩位作者,以他們多年在金融學領域深度的、傑出的原創研究成果和極為豐富的海內外教學經驗,用淺顯易懂的語言和生動活潑的案例,將近期的金融市場發展和前沿的學術成果分享給讀者,讓沒有很強的經濟學和金融學背景的人,也能夠直接理解金融學的原理、邏輯及其在生活中的實踐運用,讓讀者受益匪淺。我強烈推薦此書給所有對金融學有興趣的讀者。這是一部金融學入門佳作。——王  能(美國哥倫比亞大學商學院金融學講席教授、美國國家經濟研究局研究員、上海財經大學金融學院院長)

  中國市場的某些方面和國際市場相似,但也存在與眾不同的特色。想要充分理解中國金融市場,既要掌握基本的金融理論,同時又需要結合中國當前市場中的實際情況。本書為金融學術理論和中國金融市場現狀提供了一個絕佳的結合點。除了用通俗易懂的方式,系統地介紹有嚴謹學術研究支持的金融學理論,書中也提供了很多關於中國金融市場的出色案例,幫助讀者理性理解金融市場中看似非理性的金融怪像。——熊  偉(美國普林斯頓大學金融學教授、香港中文大學(深圳)經管學院院長(學術))

作者簡介

王健

  香港中文大學(深圳)經管學院助理院長,中國金融40人(青年)成員,深圳高等金融研究院宏觀金融穩定與創新中心主任,前美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行經濟學家兼政策顧問。曾出版《還原真實的美聯儲》。

余劍峰

  清華大學五道口金融學院建樹講席教授,清華大學國家金融研究院資產管理研究中心主任,美聯儲達拉斯聯邦儲備銀行研究員,中國「國家千人計畫」獲得者,前美國明尼蘇達大學卡爾森管理學院金融Piper Jaffray教授,前香港中文大學(深圳)經管學院執行副院長。

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